Сравнение LTH с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности LTH и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTH и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | -1.77% | 20.16% | 46.68% | 26.09% | -30.51% | -3.04% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 17.81% |
Фундаментальные показатели
LTH:
$5.92B
EL:
$25.80B
LTH:
$1.65
EL:
-$0.49
LTH:
1.97
EL:
1.75
LTH:
1.89
EL:
6.40
LTH:
$3.00B
EL:
$14.67B
LTH:
$2.66B
EL:
$10.91B
LTH:
$799.78M
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, LTH показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%.
LTH
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTH vs. EL — Ранг доходности на риск
LTH
EL
Сравнение LTH c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTH | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.50 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.20 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.72 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LTH и EL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTH и EL
LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок LTH и EL
Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -85.82% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -43.62% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -79.65% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -20.38% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 12.21% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTH и EL
Текущая волатильность для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) составляет 11.06%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что LTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 18.48% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 38.25% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.86% | 51.93% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 42.70% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 36.10% | +11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTH и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности