Сравнение LTH с PLNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LTH с PLNT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Planet Fitness, Inc. (PLNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTH или PLNT.

Корреляция

Корреляция между LTH и PLNT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LTH и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LTH

PLNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTH:

3.07

PLNT:

1.76

Коэф-т Сортино

LTH:

3.55

PLNT:

2.54

Коэф-т Омега

LTH:

1.47

PLNT:

1.32

Коэф-т Кальмара

LTH:

2.92

PLNT:

1.40

Коэф-т Мартина

LTH:

18.52

PLNT:

9.53

Индекс Язвы

LTH:

6.51%

PLNT:

5.71%

Дневная вол-ть

LTH:

39.20%

PLNT:

30.96%

Макс. просадка

LTH:

-58.36%

PLNT:

-68.72%

Текущая просадка

LTH:

-5.78%

PLNT:

-13.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTH:

$6.82B

PLNT:

$7.92B

EPS

LTH:

$0.74

PLNT:

$2.00

Коэффициент P/E

LTH:

42.31

PLNT:

46.91

Коэффициент P/S

LTH:

2.60

PLNT:

7.18

Коэффициент P/B

LTH:

2.61

PLNT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LTH:

$2.02B

PLNT:

$933.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTH:

$1.15B

PLNT:

$625.43M

EBITDA (12 мес.)

LTH:

$501.65M

PLNT:

$389.14M

Доходность по периодам

С начала года, LTH показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -5.12%.

LTH

С начала года

41.55%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

20.33%

1 год

123.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLNT

С начала года

-5.12%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

16.55%

1 год

59.87%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTH и PLNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTH c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LTH: 3.07

PLNT: 1.76

Коэффициент Сортино

LTH: 3.55

PLNT: 2.54

Коэффициент Омега

LTH: 1.47

PLNT: 1.32

Коэффициент Кальмара

LTH: 2.92

PLNT: 1.40

Коэффициент Мартина

LTH: 18.52

PLNT: 9.53

Показатель коэффициента Шарпа LTH на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа PLNT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTH и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LTH

PLNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и PLNT

Ни LTH, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LTH Life Time Group Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%

Просадки

Сравнение просадок LTH и PLNT

Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и PLNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LTH

PLNT

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и PLNT

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что LTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LTH

PLNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTH и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LTH с PLNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LTH и PLNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTH и PLNT

LTH

PLNT

Сравнение LTH c PLNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и PLNT

Просадки

Сравнение просадок LTH и PLNT

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и PLNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTH и PLNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество