PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTH с VIK1V.HE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LTH и VIK1V.HE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LTH и VIK1V.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Viking Line Abp (VIK1V.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.69%
51.76%
LTH
VIK1V.HE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTH:

1.30

VIK1V.HE:

0.55

Коэф-т Сортино

LTH:

1.92

VIK1V.HE:

0.97

Коэф-т Омега

LTH:

1.23

VIK1V.HE:

1.12

Коэф-т Кальмара

LTH:

1.11

VIK1V.HE:

0.31

Коэф-т Мартина

LTH:

6.93

VIK1V.HE:

2.00

Индекс Язвы

LTH:

7.34%

VIK1V.HE:

7.67%

Дневная вол-ть

LTH:

39.05%

VIK1V.HE:

28.16%

Макс. просадка

LTH:

-58.36%

VIK1V.HE:

-79.92%

Текущая просадка

LTH:

-14.29%

VIK1V.HE:

-41.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTH:

$4.84B

VIK1V.HE:

€355.97M

EPS

LTH:

$0.68

VIK1V.HE:

€0.81

Цена/прибыль

LTH:

34.41

VIK1V.HE:

25.43

Общая выручка (12 мес.)

LTH:

$2.52B

VIK1V.HE:

€323.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTH:

$927.97M

VIK1V.HE:

€41.50M

Доходность по периодам

С начала года, LTH показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у VIK1V.HE с доходностью 15.68%.


LTH

С начала года

47.94%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

21.25%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIK1V.HE

С начала года

15.68%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-6.76%

1 год

14.76%

5 лет

7.27%

10 лет

6.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTH c VIK1V.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Viking Line Abp (VIK1V.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.360.33
Коэффициент Сортино LTH, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.000.69
Коэффициент Омега LTH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.08
Коэффициент Кальмара LTH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.150.51
Коэффициент Мартина LTH, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.191.15
LTH
VIK1V.HE

Показатель коэффициента Шарпа LTH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VIK1V.HE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTH и VIK1V.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
0.33
LTH
VIK1V.HE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и VIK1V.HE

LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIK1V.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIK1V.HE
Viking Line Abp
4.83%2.14%0.00%0.00%0.00%1.05%1.44%2.46%4.69%3.38%3.16%

Просадки

Сравнение просадок LTH и VIK1V.HE

Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки VIK1V.HE в -79.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и VIK1V.HE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.29%
-15.01%
LTH
VIK1V.HE

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и VIK1V.HE

Текущая волатильность для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) составляет 8.33%, в то время как у Viking Line Abp (VIK1V.HE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что LTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIK1V.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.33%
9.15%
LTH
VIK1V.HE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTH и VIK1V.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и Viking Line Abp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. LTH значения в USD, VIK1V.HE значения в EUR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab