Сравнение LTH с PBI
LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) and PBI (Pitney Bowes Inc.) are both stocks. LTH operates in Leisure (Consumer Cyclical), while PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 3 years, LTH returned 16.29%/yr vs 74.14%/yr for PBI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTH и PBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTH показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у PBI с доходностью 58.41%.
LTH
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 20.89%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 58.41%
- 6 месяцев
- 69.13%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 74.14%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам LTH и PBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 19.53% | 20.16% | 46.68% | 26.09% | -30.51% | -3.04% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 58.41% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | -9.35% |
Correlation
The correlation between LTH and PBI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between LTH and PBI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTH:
$1.70
PBI:
$1.29
LTH:
18.65
PBI:
12.80
LTH:
0.22
PBI:
0.05
LTH:
2.34
PBI:
1.14
LTH:
$3.08B
PBI:
$1.88B
LTH:
$3.02B
PBI:
$1.03B
LTH:
$864.89M
PBI:
$386.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTH vs. PBI — Ранг доходности на риск
LTH
PBI
Сравнение LTH c PBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Pitney Bowes Inc. (PBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTH | PBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.38 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.04 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTH | PBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.78 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LTH и PBI
Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки PBI в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и PBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTH | PBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -93.07% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -28.28% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.10% | -28.28% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -20.32% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -32.90% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 13.33% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTH и PBI
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Pitney Bowes Inc. (PBI) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что LTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTH | PBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 12.48% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 26.16% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 37.83% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 52.15% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.64% | 64.96% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTH и PBI
LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.18% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTH и PBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и Pitney Bowes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTH и PBI
LTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.81M при выручке в 788.70M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
LTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.84M при выручке в 788.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
LTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.10M при выручке в 788.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LTH and PBI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTH has higher volatility (20.14%) compared to PBI (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTH dropped -58.36% vs PBI's -93.07%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTH и PBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор