- ISIN
- US53190C1027
- CUSIP
- 53190C102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 7 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.23B
- Enterprise Value
- $9.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 18.65
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $864.89M
- Годовой диапазон
- $24.14 - $35.33
- Целевая цена
- $42.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTH
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) прибавил 19.5% с начала года. По цене $32 за акцию LTH торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) показал доход в 19.53% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев.
Life Time Group Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 20.89%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LTH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 25 окт. 2023 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.74% | -7.44% | -0.22% | -0.48% | 23.39% | -3.96% | 19.53% | ||||||
| 2025 | 31.06% | 5.07% | -0.85% | 1.52% | -6.72% | 6.05% | -5.31% | -2.79% | -1.15% | -10.40% | 12.90% | -4.80% | 20.16% |
| 2024 | -11.80% | 3.31% | 12.95% | -11.98% | 22.84% | 12.22% | 10.30% | 13.24% | 3.83% | -8.76% | 8.93% | -8.86% | 46.68% |
| 2023 | 57.11% | -3.83% | -11.68% | 30.26% | -8.56% | 3.47% | -8.03% | -4.92% | -11.57% | -22.29% | 28.26% | -0.53% | 26.09% |
| 2022 | -12.73% | 3.53% | -6.50% | -1.65% | 2.45% | -12.08% | 12.58% | -18.28% | -17.72% | 7.59% | 22.31% | -6.78% | -30.51% |
| 2021 | -2.31% | 15.86% | -14.34% | -3.04% |
Метрики бенчмарка
Life Time Group Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.86%, beta of 1.38, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2021.
- This stock captured 170.75% of S&P 500 Index gains and 152.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 170.75%
- Участие в снижении
- 152.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTH имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.93 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 13.52 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Life Time Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 58.36%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка Life Time Group Holdings, Inc. составляет 5.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -58.36%нояб. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.00%окт. 2025 г. | 8mo 12d | 6mo 8d | 1y 2moфевр. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.94%дек. 2024 г. | 2mo 15d | 17d | 3mo 2dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.45%окт. 2021 г. | 10d | 9d | 19dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.46%авг. 2024 г. | 1d | 6d | 7dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| LTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -56.78% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -9.10% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.10% | -18.90% | -30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -0.74% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.72% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 1.97% | +8.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Life Time Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Life Time Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LTH в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LTH по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LTH
Добавьте Life Time Group Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTH