PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US53190C1027
CUSIP
53190C102
Сектор
Consumer Cyclical
Отрасль
Leisure
Дата IPO
7 окт. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация
$7.40B
Enterprise Value
$10.02B
Прибыль на акцию (12 мес.)
$1.70
Коэффициент P/E
19.11
Коэффициент PEG
0.23
Общая выручка (12 мес.)
$3.08B
Валовая прибыль (12 мес.)
$3.02B
EBITDA (12 мес.)
$864.89M
Годовой диапазон
$24.14 - $35.33
Целевая цена
$42.00
Рентабельность активов (12 мес.)
4.76%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
11.98%

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Life Time Group Holdings, Inc.

Доходность

График доходности LTH

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) прибавил 22.5% с начала года. По цене $33 за акцию LTH торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $35.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) показал доход в 22.46% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев.


Life Time Group Holdings, Inc.

1 день
2.46%
1 месяц
10.79%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.51%
1 год
8.97%
3 года*
17.45%
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LTH по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LTH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 25 окт. 2023 г. с доходностью -15.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20269.74%-7.44%-0.22%-0.48%23.39%-1.60%22.46%
202531.06%5.07%-0.85%1.52%-6.72%6.05%-5.31%-2.79%-1.15%-10.40%12.90%-4.80%20.16%
2024-11.80%3.31%12.95%-11.98%22.84%12.22%10.30%13.24%3.83%-8.76%8.93%-8.86%46.68%
202357.11%-3.83%-11.68%30.26%-8.56%3.47%-8.03%-4.92%-11.57%-22.29%28.26%-0.53%26.09%
2022-12.73%3.53%-6.50%-1.65%2.45%-12.08%12.58%-18.28%-17.72%7.59%22.31%-6.78%-30.51%
2021-2.31%15.86%-14.34%-3.04%

Метрики бенчмарка

Life Time Group Holdings, Inc. has an annualized alpha of 6.28%, beta of 1.38, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2021.

  • This stock captured 168.16% of S&P 500 Index gains and 149.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
6.28%
Бета
1.38
0.25
Участие в росте
168.16%
Участие в снижении
149.28%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LTH имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск LTH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LTHБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.98

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

13.78

-12.90

Дивиденды

История дивидендов


Life Time Group Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Life Time Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 58.36%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка Life Time Group Holdings, Inc. составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-58.36%нояб. 2022 г.
11mo 10d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г.
Медвежий рынок 2025 года2025
-26.00%окт. 2025 г.
8mo 12d6mo 8d
1y 2moфевр. 2025 г. - май 2026 г.
Коррекция 2024 года2024
-15.94%дек. 2024 г.
2mo 15d17d
3mo 2dокт. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2021 года2021
-8.45%окт. 2021 г.
10d9d
19dокт. 2021 г. - окт. 2021 г.
Откат 2024 года2024
-7.46%авг. 2024 г.
1d6d
7dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.

Показатели просадок


LTHБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-56.78%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-9.10%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.10%

-18.90%

-30.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.33%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-10.72%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

1.97%

+8.34%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Life Time Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Life Time Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LTH в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LTH по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у LTH коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
Анализ портфеля

Составьте портфель с LTH

Добавьте Life Time Group Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LTH