Сравнение LTH с CFLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LTH с CFLT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Confluent, Inc. (CFLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTH или CFLT.

Корреляция

Корреляция между LTH и CFLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTH и CFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Confluent, Inc. (CFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LTH

CFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTH:

3.07

CFLT:

-0.40

Коэф-т Сортино

LTH:

3.55

CFLT:

-0.23

Коэф-т Омега

LTH:

1.47

CFLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

LTH:

2.92

CFLT:

-0.32

Коэф-т Мартина

LTH:

18.52

CFLT:

-1.06

Индекс Язвы

LTH:

6.51%

CFLT:

24.52%

Дневная вол-ть

LTH:

39.20%

CFLT:

64.03%

Макс. просадка

LTH:

-58.36%

CFLT:

-82.61%

Текущая просадка

LTH:

-5.78%

CFLT:

-77.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTH:

$6.82B

CFLT:

$7.06B

EPS

LTH:

$0.74

CFLT:

-$1.07

Коэффициент P/S

LTH:

2.60

CFLT:

7.33

Коэффициент P/B

LTH:

2.61

CFLT:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

LTH:

$2.02B

CFLT:

$746.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTH:

$1.15B

CFLT:

$550.20M

EBITDA (12 мес.)

LTH:

$501.65M

CFLT:

-$296.25M

Доходность по периодам

С начала года, LTH показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у CFLT с доходностью -24.36%.

LTH

С начала года

41.55%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

20.33%

1 год

123.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CFLT

С начала года

-24.36%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-21.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTH и CFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTH c CFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Confluent, Inc. (CFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LTH: 3.07

CFLT: -0.40

Коэффициент Сортино

LTH: 3.55

CFLT: -0.23

Коэффициент Омега

LTH: 1.47

CFLT: 0.97

Коэффициент Кальмара

LTH: 2.92

CFLT: -0.32

Коэффициент Мартина

LTH: 18.52

CFLT: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа LTH на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CFLT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTH и CFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LTH

CFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и CFLT

Ни LTH, ни CFLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTH и CFLT

Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки CFLT в -82.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и CFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LTH

CFLT

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и CFLT

Текущая волатильность для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) составляет 16.94%, в то время как у Confluent, Inc. (CFLT) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что LTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LTH

CFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTH и CFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и Confluent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LTH с CFLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LTH и CFLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTH и CFLT

LTH

CFLT

Сравнение LTH c CFLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и CFLT

Просадки

Сравнение просадок LTH и CFLT

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и CFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTH и CFLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество