Сравнение LSPD с BL
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and BL (BlackLine, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSPD in Software - Application, BL in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LSPD returned -33.55%/yr vs -22.27%/yr for BL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и BL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у BL с доходностью -47.89%.
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
BL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -47.89%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -19.52%
- 5 лет*
- -22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSPD и BL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
BL BlackLine, Inc. | -47.89% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | -1.17% |
Correlation
The correlation between LSPD and BL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between LSPD and BL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.30B
BL:
$2.01B
LSPD:
-$1.04
BL:
$0.39
LSPD:
1.06
BL:
2.71
LSPD:
0.87
BL:
6.58
LSPD:
$1.23B
BL:
$716.65M
LSPD:
$451.95M
BL:
$539.92M
LSPD:
-$1.76M
BL:
$87.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. BL — Ранг доходности на риск
LSPD
BL
Сравнение LSPD c BL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и BlackLine, Inc. (BL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPD | BL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.96 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPD | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.08 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.05 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LSPD и BL
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки BL в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -83.22% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -57.11% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -63.25% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -80.80% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -80.84% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -35.04% | -29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 25.45% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и BL
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 14.81%, в то время как у BlackLine, Inc. (BL) волатильность равна 25.83%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 25.83% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 41.66% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 46.63% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 44.70% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 44.89% | +27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и BL
Ни LSPD, ни BL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и BL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и BlackLine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD и BL
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD and BL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (25.83%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs BL's -83.22%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и BL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор