Сравнение LSPD с BL
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and BL (BlackLine, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSPD in Software - Application, BL in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LSPD returned -35.51%/yr vs -25.01%/yr for BL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и BL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -21.85%, что значительно выше, чем у BL с доходностью -52.03%.
LSPD
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- —
BL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -52.03%
- 6 месяцев
- -54.01%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSPD и BL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -21.85% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
BL BlackLine, Inc. | -52.03% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | -1.85% |
Correlation
The correlation between LSPD and BL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between LSPD and BL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.32B
BL:
$1.85B
LSPD:
-$1.04
BL:
$0.39
LSPD:
1.07
BL:
2.50
LSPD:
0.89
BL:
6.05
LSPD:
$1.23B
BL:
$716.65M
LSPD:
$451.95M
BL:
$539.92M
LSPD:
-$1.76M
BL:
$87.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. BL — Ранг доходности на риск
LSPD
BL
Сравнение LSPD c BL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и BlackLine, Inc. (BL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | BL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.89 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD и BL
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки BL в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -83.22% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -57.11% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -63.25% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -80.80% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -82.36% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -35.29% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 28.05% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и BL
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 11.77%, в то время как у BlackLine, Inc. (BL) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 16.41% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 41.96% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 46.84% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.64% | 44.79% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.18% | 44.84% | +27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и BL
Ни LSPD, ни BL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и BL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и BlackLine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD и BL
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD and BL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (16.41%) compared to LSPD (11.77%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs BL's -83.22%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и BL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор