Сравнение BL с CPAY
BL (BlackLine, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BL returned -22.73%/yr vs 7.82%/yr for CPAY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 23.55%.
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
CPAY
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 23.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BL и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
CPAY Corpay, Inc. | 23.55% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between BL and CPAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BL:
$1.78B
CPAY:
$24.30B
BL:
$0.39
CPAY:
$16.83
BL:
77.99
CPAY:
22.09
BL:
1.38
CPAY:
2.06
BL:
2.89
CPAY:
5.43
BL:
6.91
CPAY:
7.25
BL:
$716.65M
CPAY:
$4.78B
BL:
$539.92M
CPAY:
$2.57B
BL:
$87.84M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. CPAY — Ранг доходности на риск
BL
CPAY
Сравнение BL c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.53 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.20 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и CPAY
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -50.13% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -25.90% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -34.54% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -41.63% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -4.55% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.59% | -13.31% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 11.45% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и CPAY
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Corpay, Inc. (CPAY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 10.40% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 30.58% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 37.41% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 32.63% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 32.95% | +11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и CPAY
Ни BL, ни CPAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и CPAY
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
BL and CPAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (13.06%) compared to CPAY (10.40%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор