Сравнение BL с NNI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BL с NNI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BL или NNI.

Корреляция

Корреляция между BL и NNI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BL и NNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BL:

0.22

NNI:

1.10

Коэф-т Сортино

BL:

0.61

NNI:

1.70

Коэф-т Омега

BL:

1.07

NNI:

1.24

Коэф-т Кальмара

BL:

0.11

NNI:

1.57

Коэф-т Мартина

BL:

0.39

NNI:

3.64

Индекс Язвы

BL:

20.00%

NNI:

7.49%

Дневная вол-ть

BL:

35.80%

NNI:

24.89%

Макс. просадка

BL:

-70.91%

NNI:

-89.95%

Текущая просадка

BL:

-57.02%

NNI:

-10.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BL:

$4.04B

NNI:

$4.08B

EPS

BL:

$0.98

NNI:

$3.10

Цена/прибыль

BL:

65.95

NNI:

35.92

PEG коэффициент

BL:

5.49

NNI:

-1.93

Общая выручка (12 мес.)

BL:

$483.88M

NNI:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BL:

$363.33M

NNI:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

BL:

$62.99M

NNI:

$761.54M

Доходность по периодам

С начала года, BL показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у NNI с доходностью 4.25%.

С начала года

6.37%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

25.11%

1 год

4.66%

5 лет

0.84%

10 лет

N/A

NNI

С начала года

4.25%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

4.59%

1 год

27.49%

5 лет

15.29%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BL и NNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NNI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BL c NNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNI

Показатель коэффициента Шарпа BL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NNI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BL и NNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BL и NNI

BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BL BlackLine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NNI Nelnet, Inc.	1.01%	1.05%	1.20%	1.08%	0.92%	1.15%	1.27%	1.26%	1.06%	0.99%	1.25%	0.86%

Просадки

Сравнение просадок BL и NNI

Максимальная просадка BL за все время составила -70.91%, что меньше максимальной просадки NNI в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и NNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NNI

Волатильность

Сравнение волатильности BL и NNI

BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Nelnet, Inc. (NNI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BL и NNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Nelnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BL с NNI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BL и NNI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BL и NNI

BL

NNI

Сравнение BL c NNI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BL и NNI

Просадки

Сравнение просадок BL и NNI

Волатильность

Сравнение волатильности BL и NNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BL и NNI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество