Сравнение BL с NNI
BL (BlackLine, Inc.) and NNI (Nelnet, Inc.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while NNI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BL returned -22.33%/yr vs 12.77%/yr for NNI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и NNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у NNI с доходностью -2.15%.
BL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -48.07%
- 6 месяцев
- -50.53%
- 1 год
- -50.54%
- 3 года*
- -19.60%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- —
NNI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам BL и NNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -48.07% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
NNI Nelnet, Inc. | -2.15% | 25.71% | 22.41% | -1.64% | -6.04% | 38.71% | 24.01% | 12.66% | -3.32% | 9.27% |
Correlation
The correlation between BL and NNI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BL:
$2.00B
NNI:
$4.67B
BL:
$0.39
NNI:
$11.49
BL:
72.85
NNI:
11.27
BL:
1.29
NNI:
0.27
BL:
2.70
NNI:
2.58
BL:
6.55
NNI:
1.25
BL:
$716.65M
NNI:
$1.82B
BL:
$539.92M
NNI:
$1.27B
BL:
$87.84M
NNI:
$762.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. NNI — Ранг доходности на риск
BL
NNI
Сравнение BL c NNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | NNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.97 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 2.82 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.62 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.57 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BL и NNI
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки NNI в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и NNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -89.95% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -15.27% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -18.52% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -25.06% | -55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.91% | -10.02% | -70.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.06% | -22.23% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.66% | 5.28% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и NNI
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 25.69% по сравнению с Nelnet, Inc. (NNI) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.69% | 15.26% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 20.09% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 24.05% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 22.54% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 27.12% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и NNI
BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNI Nelnet, Inc. | 1.00% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.08% | 0.92% | 1.15% | 1.27% | 1.26% | 1.06% | 0.99% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и NNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Nelnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и NNI
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
NNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
NNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.13M при выручке в 211.23M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
BL and NNI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (25.69%) compared to NNI (15.26%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs NNI's -89.95%.
NNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и NNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор