Сравнение BL с NNI
BL (BlackLine, Inc.) and NNI (Nelnet, Inc.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while NNI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BL returned -22.73%/yr vs 14.13%/yr for NNI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и NNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у NNI с доходностью 2.28%.
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
NNI
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам BL и NNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
NNI Nelnet, Inc. | 2.28% | 25.71% | 22.41% | -1.64% | -6.04% | 38.71% | 24.01% | 12.66% | -3.32% | 9.27% |
Correlation
The correlation between BL and NNI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BL:
$1.78B
NNI:
$4.86B
BL:
$0.39
NNI:
$11.51
BL:
77.99
NNI:
11.76
BL:
1.38
NNI:
0.28
BL:
2.89
NNI:
2.69
BL:
6.91
NNI:
1.31
BL:
$716.65M
NNI:
$1.82B
BL:
$539.92M
NNI:
$1.27B
BL:
$87.84M
NNI:
$762.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. NNI — Ранг доходности на риск
BL
NNI
Сравнение BL c NNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | NNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.94 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.40 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и NNI
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки NNI в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и NNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -89.95% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -15.27% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -18.52% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -25.06% | -55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -5.95% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.59% | -22.16% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 5.94% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и NNI
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Nelnet, Inc. (NNI) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 5.50% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 19.45% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 23.99% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 22.51% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 26.90% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и NNI
BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNI Nelnet, Inc. | 0.95% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.08% | 0.92% | 1.15% | 1.27% | 1.26% | 1.06% | 0.99% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и NNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Nelnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и NNI
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
NNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
NNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.13M при выручке в 211.23M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
BL and NNI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (13.06%) compared to NNI (5.50%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs NNI's -89.95%.
NNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и NNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор