PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BL с NNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BL с NNI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BL или NNI.

Корреляция

Корреляция между BL и NNI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BL и NNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BL:

-0.13

NNI:

0.31

Коэф-т Сортино

BL:

0.07

NNI:

0.70

Коэф-т Омега

BL:

1.01

NNI:

1.09

Коэф-т Кальмара

BL:

-0.08

NNI:

0.48

Коэф-т Мартина

BL:

-0.32

NNI:

0.94

Индекс Язвы

BL:

17.47%

NNI:

9.44%

Дневная вол-ть

BL:

38.65%

NNI:

26.19%

Макс. просадка

BL:

-71.89%

NNI:

-89.95%

Текущая просадка

BL:

-63.42%

NNI:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BL:

$3.48B

NNI:

$4.23B

EPS

BL:

$1.38

NNI:

$5.30

Коэффициент P/E

BL:

39.97

NNI:

21.94

Коэффициент PEG

BL:

5.49

NNI:

-1.93

Коэффициент P/S

BL:

5.25

NNI:

3.10

Коэффициент P/B

BL:

8.29

NNI:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

BL:

$662.81M

NNI:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BL:

$499.01M

NNI:

$807.94M

EBITDA (12 мес.)

BL:

$99.80M

NNI:

$988.06M

Доходность по периодам

С начала года, BL показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у NNI с доходностью 10.45%.

BL

С начала года

-9.48%

1 месяц

19.44%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-4.91%

5 лет

-3.08%

10 лет

N/A

NNI

С начала года

10.45%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

7.17%

1 год

7.90%

5 лет

23.05%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BL и NNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BL
Ранг риск-скорректированной доходности BL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
NNI
Ранг риск-скорректированной доходности NNI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BL c NNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Nelnet, Inc. (NNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NNI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BL и NNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BL и NNI

BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BL
BlackLine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNI
Nelnet, Inc.		0.95%1.05%1.20%1.08%0.92%1.15%1.27%1.26%1.06%0.99%1.25%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BL и NNI

Максимальная просадка BL за все время составила -71.89%, что меньше максимальной просадки NNI в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и NNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BL и NNI

BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Nelnet, Inc. (NNI) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BL и NNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Nelnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
166.93M
207.83M
(BL) Общая выручка
(NNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию