Сравнение BL с CLOV
BL (BlackLine, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, BL returned -22.73%/yr vs -11.71%/yr for CLOV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 87.23%.
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -10.93%
- 6 месяцев
- 67.94%
- С начала года
- 87.23%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 62.26%
- 5 лет*
- -11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 79.15% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 87.23% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -77.82% | 66.53% |
Correlation
The correlation between BL and CLOV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between BL and CLOV shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.78B
CLOV:
$2.28B
BL:
$0.39
CLOV:
-$0.11
BL:
2.89
CLOV:
1.03
BL:
6.91
CLOV:
6.77
BL:
$716.65M
CLOV:
$2.21B
BL:
$539.92M
CLOV:
$939.14M
BL:
$87.84M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. CLOV — Ранг доходности на риск
BL
CLOV
Сравнение BL c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.83 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.50 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и CLOV
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -97.19% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -55.50% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -64.73% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -94.24% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -80.14% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.59% | -76.60% | +41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 30.50% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и CLOV
Текущая волатильность для BlackLine, Inc. (BL) составляет 13.06%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что BL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 16.45% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 44.45% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 70.43% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 76.63% | -31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 85.43% | -40.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и CLOV
Ни BL, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и CLOV
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
BL and CLOV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (16.45%) compared to BL (13.06%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор