Сравнение LSF с NXL
LSF (Laird Superfood, Inc.) and NXL (Nexalin Technology Inc.) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NXL operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, LSF returned 57.83%/yr vs -18.03%/yr for NXL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и NXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 107.21%, что значительно выше, чем у NXL с доходностью -19.05%.
LSF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 61.97%
- С начала года
- 107.21%
- 1 год
- -33.91%
- 3 года*
- 57.83%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- —
NXL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -19.05%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSF и NXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 107.21% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -63.48% |
NXL Nexalin Technology Inc. | -19.05% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -72.26% |
Correlation
The correlation between LSF and NXL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$50.62M
NXL:
$9.94M
LSF:
-$0.99
NXL:
-$0.44
LSF:
1.57
NXL:
30.73
LSF:
$32.12M
NXL:
$275.58K
LSF:
$18.64M
NXL:
-$950.31K
LSF:
-$6.81M
NXL:
-$8.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. NXL — Ранг доходности на риск
LSF
NXL
Сравнение LSF c NXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Nexalin Technology Inc. (NXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSF | NXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.67 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.92 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSF и NXL
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки NXL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и NXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | NXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -92.64% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -82.74% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -92.64% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -89.64% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -66.82% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | 60.19% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и NXL
Текущая волатильность для Laird Superfood, Inc. (LSF) составляет 22.53%, в то время как у Nexalin Technology Inc. (NXL) волатильность равна 33.72%. Это указывает на то, что LSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | NXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 33.72% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 74.87% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.37% | 148.48% | -66.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.47% | 164.88% | -60.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.16% | 164.88% | -63.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и NXL
Ни LSF, ни NXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и NXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Nexalin Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and NXL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (33.72%) compared to LSF (22.53%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs NXL's -92.64%.
NXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и NXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор