Сравнение LSEQ с BFLX
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | -0.09% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between LSEQ and BFLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение распределения секторов LSEQ и BFLX
Секторы
LSEQ
BFLX
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
LSEQ
BFLX
Промышленность
LSEQ
BFLX
Сырьевые материалы
LSEQ
BFLX
Потребительский циклический сектор
LSEQ
BFLX
Коммунальные услуги
LSEQ
BFLX
Энергетика
LSEQ
BFLX
Потребительский защитный сектор
LSEQ
BFLX
Недвижимость
LSEQ
-
BFLX
Коммуникационные услуги
LSEQ
BFLX
Финансовые услуги
LSEQ
BFLX
Технологии
LSEQ
BFLX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. BFLX — Ранг доходности на риск
LSEQ
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и BFLX
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -3.85% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.25% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.37% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.09% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.09% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.09% | +0.49% |
Сравнение комиссий LSEQ и BFLX
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и BFLX
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and BFLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор