Сравнение LSCC с BLDR
LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. LSCC operates in Semiconductors (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, LSCC returned 38.24%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSCC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSCC показывает доходность 96.43%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 38.24% против 21.56% соответственно.
LSCC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 15.03%
- С начала года
- 96.43%
- 6 месяцев
- 91.13%
- 1 год
- 191.80%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 38.24%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -32.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам LSCC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 96.43% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between LSCC and BLDR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between LSCC and BLDR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSCC:
$20.15B
BLDR:
$8.54B
LSCC:
$0.14
BLDR:
$2.63
LSCC:
1.00K
BLDR:
29.54
LSCC:
34.73
BLDR:
0.58
LSCC:
27.22
BLDR:
2.13
LSCC:
$574.01M
BLDR:
$14.82B
LSCC:
$383.93M
BLDR:
$4.43B
LSCC:
$65.23M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSCC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
LSCC
BLDR
Сравнение LSCC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSCC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | -0.59 | +10.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | -1.11 | +30.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSCC и BLDR
Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSCC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -96.78% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -55.51% | +36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.09% | -68.55% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.09% | -68.55% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -68.55% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -63.16% | +56.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.12% | -47.87% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 29.23% | -22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSCC и BLDR
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSCC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 15.05% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 34.74% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 48.45% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 45.30% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 47.75% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSCC и BLDR
Ни LSCC, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSCC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSCC и BLDR
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
LSCC and BLDR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (21.63%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, LSCC dropped -97.34% vs BLDR's -96.78%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSCC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор