Сравнение LRN с VSEC
LRN (Stride, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 19.76%/yr for VSEC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 23.80% против 19.76% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
VSEC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 53.73%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам LRN и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
VSEC VSE Corporation | 13.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between LRN and VSEC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between LRN and VSEC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
VSEC:
$5.46B
LRN:
$9.68
VSEC:
$2.73
LRN:
10.10
VSEC:
71.86
LRN:
0.25
VSEC:
1.01
LRN:
1.86
VSEC:
3.82
LRN:
2.83
VSEC:
2.05
LRN:
$2.54B
VSEC:
$1.18B
LRN:
$972.24M
VSEC:
$105.32M
LRN:
$424.60M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. VSEC — Ранг доходности на риск
LRN
VSEC
Сравнение LRN c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.32 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.65 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и VSEC
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -76.09% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -30.31% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -30.31% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -47.58% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -76.09% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -13.86% | -28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -30.67% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 11.00% | +31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и VSEC
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 19.18% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 47.32% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 55.54% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 46.50% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 47.17% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и VSEC
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и VSEC
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and VSEC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (19.18%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор