Сравнение LRN с FIX
LRN (Stride, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции LRN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 23.80% против 51.27% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.53%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
Сравнение доходности по годам LRN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between LRN and FIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between LRN and FIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
FIX:
$66.19B
LRN:
$9.68
FIX:
$34.64
LRN:
10.10
FIX:
54.21
LRN:
0.25
FIX:
0.82
LRN:
1.86
FIX:
6.54
LRN:
2.83
FIX:
23.51
LRN:
$2.54B
FIX:
$10.14B
LRN:
$972.24M
FIX:
$2.55B
LRN:
$424.60M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. FIX — Ранг доходности на риск
LRN
FIX
Сравнение LRN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 17.58 | -18.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 59.47 | -60.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и FIX
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -93.36% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -15.78% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -46.05% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -46.05% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -49.68% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -8.03% | -34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -38.06% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 4.66% | +37.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и FIX
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 15.34% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 38.30% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 54.05% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 44.66% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 42.44% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и FIX
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и FIX
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and FIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.34%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор