PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRN с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRN с CRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRN (Stride, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 35.01%/yr for CRS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRN и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 78.53%. За последние 10 лет акции LRN уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 23.80% против 35.01% соответственно.

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%

CRS

1 день
-0.17%
1 месяц
28.68%
С начала года
78.53%
6 месяцев
74.76%
1 год
126.60%
3 года*
121.69%
5 лет*
68.28%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRN
Stride, Inc.		50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%
CRS
Carpenter Technology Corporation		78.53%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between LRN and CRS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.28

Over the past year, the correlation between LRN and CRS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$4.65B

CRS:

$28.24B

EPS

LRN:

$9.68

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

LRN:

10.10

CRS:

59.07

Коэффициент PEG

LRN:

0.25

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

LRN:

1.86

CRS:

9.34

Коэффициент P/B

LRN:

2.83

CRS:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.54B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$972.24M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$424.60M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

LRN vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.64

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.38

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.68

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

15.72

-16.46

LRN vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и CRS

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-84.68%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-19.08%

-44.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-28.74%

-35.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-41.86%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

-74.70%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.46%

-0.17%

-42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-27.23%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.11%

8.09%

+34.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и CRS

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

12.83%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

33.92%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.70%

48.29%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

46.70%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

48.88%

+0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и CRS

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
629.87M
811.50M
(LRN) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRN и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stride, Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.8%
31.0%
Активы портфеля
LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

LRN and CRS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (12.83%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор