Сравнение LRN с AGX
LRN (Stride, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 35.01%/yr for AGX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции LRN уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 23.80% против 35.01% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам LRN и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between LRN and AGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between LRN and AGX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
AGX:
$9.11B
LRN:
$9.68
AGX:
$11.38
LRN:
10.10
AGX:
56.36
LRN:
0.25
AGX:
1.03
LRN:
1.86
AGX:
8.72
LRN:
2.83
AGX:
19.24
LRN:
$2.54B
AGX:
$1.04B
LRN:
$972.24M
AGX:
$217.93M
LRN:
$424.60M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. AGX — Ранг доходности на риск
LRN
AGX
Сравнение LRN c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 7.68 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 21.89 | -22.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и AGX
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -94.37% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -24.96% | -39.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -43.75% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -43.75% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -54.61% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -13.39% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -48.33% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 8.78% | +33.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и AGX
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 18.53% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 54.47% | -30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 74.07% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 50.95% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 45.88% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и AGX
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и AGX
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and AGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор