Сравнение LRGC с BUFX
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
LRGC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.99% | 11.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between LRGC and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LRGC
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGC и BUFX
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -2.87% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.59% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.24% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 4.05% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 4.05% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 4.05% | +11.23% |
Сравнение комиссий LRGC и BUFX
LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и BUFX
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.55% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LRGC and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LRGC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BUFX.
LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор