PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

LQTI и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и BUFQ

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий LQTI и BUFQ

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.32

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.07

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.14

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

11.76

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.32

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.24

-0.33

Корреляция

Корреляция между LQTI и BUFQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и BUFQ

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и BUFQ

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-15.74%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-8.83%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.37%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.41%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.61%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.28%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

6.78%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

13.87%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

13.56%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

13.56%

-7.45%