Сравнение LPX с DVA
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs 11.27%/yr for DVA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 91.04%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 19.25% против 11.27% соответственно.
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
DVA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 91.04%
- 6 месяцев
- 90.42%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам LPX и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
DVA DaVita Inc. | 91.04% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between LPX and DVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LPX:
$1.17
DVA:
$13.07
LPX:
70.32
DVA:
16.61
LPX:
2.25
DVA:
0.94
LPX:
$2.56B
DVA:
$13.84B
LPX:
$507.00M
DVA:
$3.23B
LPX:
$247.00M
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. DVA — Ранг доходности на риск
LPX
DVA
Сравнение LPX c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.73 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.85 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и DVA
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -92.91% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -31.36% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -41.43% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -51.10% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -51.10% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | 0.00% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -20.03% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 14.01% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и DVA
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 7.27% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 34.93% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 42.90% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 37.28% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 34.74% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и DVA
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и DVA
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and DVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to DVA (7.27%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор