Сравнение LPX с DVA
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs 9.70%/yr for DVA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 69.07%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 16.31% против 9.70% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам LPX и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between LPX and DVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LPX:
$1.17
DVA:
$13.07
LPX:
59.80
DVA:
14.70
LPX:
1.92
DVA:
0.83
LPX:
$2.56B
DVA:
$13.84B
LPX:
$507.00M
DVA:
$3.23B
LPX:
$247.00M
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. DVA — Ранг доходности на риск
LPX
DVA
Сравнение LPX c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.26 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.81 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.92 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и DVA
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -92.91% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -31.36% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -41.43% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -51.10% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -51.10% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -4.22% | -36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -20.07% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 14.02% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и DVA
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.03% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.48% | 34.95% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 42.88% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 37.26% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 34.73% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и DVA
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и DVA
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and DVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to DVA (8.03%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор