Сравнение LPX с AAPL
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs 29.55%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.25% против 29.55% соответственно.
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
AAPL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 29.55%
Сравнение доходности по годам LPX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
AAPL Apple Inc | 4.58% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between LPX and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.25 |
The correlation between LPX and AAPL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.77B
AAPL:
$4.19T
LPX:
$1.17
AAPL:
$8.24
LPX:
70.32
AAPL:
34.46
LPX:
2.25
AAPL:
9.36
LPX:
3.33
AAPL:
39.35
LPX:
$2.56B
AAPL:
$451.44B
LPX:
$507.00M
AAPL:
$216.07B
LPX:
$247.00M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LPX
AAPL
Сравнение LPX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.04 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.33 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и AAPL
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -81.80% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -13.80% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -33.36% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -33.36% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -38.52% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -9.97% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -29.58% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 5.71% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и AAPL
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 9.74% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 18.03% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 23.61% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 27.69% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 28.99% | +11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и AAPL
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AAPL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и AAPL
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор