Сравнение LPLA с NOW
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 30.16% против 21.48% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам LPLA и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between LPLA and NOW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between LPLA and NOW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
NOW:
$106.24B
LPLA:
$11.30
NOW:
$1.68
LPLA:
26.17
NOW:
60.81
LPLA:
1.10
NOW:
0.51
LPLA:
1.29
NOW:
7.65
LPLA:
4.18
NOW:
7.83
LPLA:
$18.26B
NOW:
$13.96B
LPLA:
$7.58B
NOW:
$10.69B
LPLA:
$2.23B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. NOW — Ранг доходности на риск
LPLA
NOW
Сравнение LPLA c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.82 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.45 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и NOW
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -64.54% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -60.28% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -64.54% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -64.54% | +31.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -64.54% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -56.36% | +30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -13.78% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 34.02% | -17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и NOW
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 25.56% | -15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 47.01% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 50.12% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 43.44% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 40.86% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и NOW
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и NOW
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and NOW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs NOW's -64.54%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор