Сравнение LOW с SNPS
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 13.33% против 24.15% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам LOW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between LOW and SNPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between LOW and SNPS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
SNPS:
$86.96B
LOW:
$11.86
SNPS:
$4.57
LOW:
18.62
SNPS:
99.35
LOW:
20.34
SNPS:
4.26
LOW:
1.40
SNPS:
8.85
LOW:
$88.43B
SNPS:
$8.68B
LOW:
$29.89B
SNPS:
$6.38B
LOW:
$11.50B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
LOW
SNPS
Сравнение LOW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.20 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.32 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и SNPS
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -60.95% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -41.04% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -41.04% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -41.04% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -41.04% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -29.67% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -20.29% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 26.17% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SNPS
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.08%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 13.66% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 30.93% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 56.65% | -30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 40.80% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 35.08% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SNPS
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и SNPS
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and SNPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SNPS's -60.95%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор