Сравнение LOW с ADBE
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.33% против 7.72% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам LOW и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between LOW and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between LOW and ADBE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
ADBE:
$82.02B
LOW:
$11.86
ADBE:
$17.42
LOW:
18.62
ADBE:
11.71
LOW:
20.34
ADBE:
0.83
LOW:
1.40
ADBE:
3.36
LOW:
$88.43B
ADBE:
$25.20B
LOW:
$29.89B
ADBE:
$22.46B
LOW:
$11.50B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. ADBE — Ранг доходности на риск
LOW
ADBE
Сравнение LOW c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -1.03 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.99 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и ADBE
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -79.89% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -49.21% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -67.86% | +40.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -70.36% | +36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -70.36% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -70.36% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -25.99% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 27.31% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и ADBE
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.08%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 16.64% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 29.17% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 35.08% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 36.54% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 34.48% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и ADBE
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и ADBE
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs ADBE's -79.89%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор