Сравнение LOGI с META
LOGI (Logitech International SA) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LOGI operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LOGI returned 22.78%/yr vs 17.51%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOGI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.78% против 17.51% соответственно.
LOGI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 22.78%
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам LOGI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 2.15% | 25.21% | -10.58% | 55.03% | -22.89% | -14.29% | 107.75% | 52.51% | -6.12% | 37.34% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LOGI and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.35 |
The correlation between LOGI and META shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOGI:
$15.05B
META:
$1.43T
LOGI:
$4.80
META:
$27.47
LOGI:
21.34
META:
20.30
LOGI:
1.55
META:
0.84
LOGI:
3.14
META:
6.67
LOGI:
6.81
META:
5.87
LOGI:
$4.84B
META:
$214.96B
LOGI:
$2.09B
META:
$176.14B
LOGI:
$883.07M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGI vs. META — Ранг доходности на риск
LOGI
META
Сравнение LOGI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.65 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.29 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGI и META
Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.58% | -76.74% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -33.30% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -34.15% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | -76.74% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.80% | -76.74% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -29.18% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -15.85% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 16.68% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGI и META
Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 12.88% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 27.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 36.11% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 44.18% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.57% | 38.76% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGI и META
Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI Logitech International SA | 3.10% | 3.17% | 3.32% | 1.12% | 1.57% | 1.14% | 0.58% | 1.03% | 1.43% | 1.23% | 2.29% | 2.28% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOGI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Logitech International SA и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOGI и META
LOGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о валовой прибыли в 483.28M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LOGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила об операционной прибыли в 135.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LOGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о чистой прибыли в 143.46M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOGI and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGI has higher volatility (14.21%) compared to META (12.88%). In terms of maximum drawdown, LOGI dropped -80.58% vs META's -76.74%.
LOGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор