Сравнение LNVGY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNVGY или SPY.
Корреляция
Корреляция между LNVGY и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности LNVGY и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
LNVGY:
0.11
SPY:
0.66
LNVGY:
0.74
SPY:
1.12
LNVGY:
1.09
SPY:
1.17
LNVGY:
0.29
SPY:
0.75
LNVGY:
0.74
SPY:
2.92
LNVGY:
17.75%
SPY:
4.86%
LNVGY:
49.73%
SPY:
20.32%
LNVGY:
-84.28%
SPY:
-55.19%
LNVGY:
-24.61%
SPY:
-4.60%
Доходность по периодам
С начала года, LNVGY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.59% соответственно.
LNVGY
1.48%
25.69%
2.77%
5.45%
24.70%
2.30%
SPY
-0.23%
9.19%
-2.01%
13.36%
17.44%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LNVGY и SPY
LNVGY
SPY
Сравнение LNVGY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNVGY и SPY
Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 3.78% | 3.84% | 3.47% | 5.99% | 3.58% | 3.88% | 5.37% | 5.04% | 6.04% | 5.69% | 7.53% | 2.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LNVGY и SPY
Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности LNVGY и SPY
Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Пользовательские портфели с LNVGY или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Why did my stock chart get weird?
Obviously, even though
I set the section of the chart to MAX,
only very limited sections of the chart appear.
What's the problem? I think it's a problem
with my plan, so I upgraded it to PLUS,
but there's no change.
늑대콘
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB