PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNVGY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNVGY и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LNVGY с AAPL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNVGY или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNVGY:

-0.34

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

LNVGY:

-0.05

AAPL:

0.49

Коэф-т Омега

LNVGY:

0.99

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

LNVGY:

-0.29

AAPL:

0.17

Коэф-т Мартина

LNVGY:

-0.69

AAPL:

0.53

Индекс Язвы

LNVGY:

18.79%

AAPL:

10.85%

Дневная вол-ть

LNVGY:

48.60%

AAPL:

33.10%

Макс. просадка

LNVGY:

-84.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LNVGY:

-31.15%

AAPL:

-22.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNVGY:

$14.77B

AAPL:

$2.99T

EPS

LNVGY:

$2.13

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

LNVGY:

10.92

AAPL:

31.27

Коэффициент PEG

LNVGY:

0.60

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

LNVGY:

0.21

AAPL:

7.48

Коэффициент P/B

LNVGY:

2.38

AAPL:

44.81

Общая выручка (12 мес.)

LNVGY:

$52.09B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNVGY:

$8.31B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

LNVGY:

$2.39B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.96%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.38% против 21.20% соответственно.

LNVGY

С начала года

-7.32%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.19%

1 год

-16.24%

3 года

12.56%

5 лет

22.44%

10 лет

2.38%

AAPL

С начала года

-19.96%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-14.68%

1 год

5.57%

3 года

10.73%

5 лет

20.94%

10 лет

21.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lenovo Group Limited

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNVGY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг риск-скорректированной доходности LNVGY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNVGY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNVGY и AAPL

Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AAPL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNVGY
Lenovo Group Limited		4.13%3.83%3.47%5.99%3.59%3.88%5.35%5.04%6.05%5.69%7.53%2.36%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и AAPL

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.28%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и AAPL

Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNVGY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lenovo Group Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
18.80B
95.36B
(LNVGY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNVGY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lenovo Group Limited и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
15.7%
47.1%
(LNVGY) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
LNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 18.80B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

LNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила об операционной прибыли в 687.70M при выручке в 18.80B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

LNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lenovo Group Limited сообщила о чистой прибыли в 692.67M при выручке в 18.80B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.