PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с HLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с HLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 21.91% против 48.67% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

HLT

1 день
-0.72%
1 месяц
7.58%
С начала года
18.69%
6 месяцев
26.36%
1 год
35.01%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.25%
10 лет*
48.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и HLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		18.69%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%

Correlation

The correlation between LNG and HLT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.29

The correlation between LNG and HLT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

HLT:

$79.03B

EPS

LNG:

$6.80

HLT:

$6.50

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

HLT:

52.41

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

HLT:

0.85

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

HLT:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

HLT:

$12.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

HLT:

$5.44B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

HLT:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с HLT:
HLT с MARHLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.L

Доходность на риск

LNG vs. HLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.52

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.25

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.42

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

7.93

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. HLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.52

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LNG и HLT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и HLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-50.82%

-47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-10.29%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.35%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-32.65%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-50.82%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-0.72%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-9.73%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.43%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и HLT

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.93%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

17.33%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

23.12%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

27.07%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

181.03%

-148.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и HLT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HLT в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
2.94B
(LNG) Общая выручка
(HLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и HLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
40.3%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and HLT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs HLT's -50.82%.

HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и HLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор