Сравнение LNG с E
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции E по среднегодовой доходности: 22.78% против 12.46% соответственно.
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам LNG и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between LNG and E is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between LNG and E shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$50.79B
E:
$80.49B
LNG:
$6.80
E:
€1.65
LNG:
35.48
E:
28.11
LNG:
0.19
E:
2.64
LNG:
2.58
E:
0.89
LNG:
13.53
E:
1.41
LNG:
$20.28B
E:
€79.65B
LNG:
$5.52B
E:
€2.60B
LNG:
$5.81B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. E — Ранг доходности на риск
LNG
E
Сравнение LNG c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 8.14 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 26.54 | -26.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и E
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -70.53% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -9.30% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -20.13% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -33.71% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -61.59% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.08% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -23.07% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 2.85% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и E
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.01% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 19.56% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 22.72% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 25.04% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 28.30% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и E
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и E
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and E have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.19%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор