PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eni S.p.A. (E)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eni S.p.A. (E)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US26874R1086

CUSIP

26874R108

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

27 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$46.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.62

Цена/прибыль

18.33

PEG коэффициент

2.70

Общая выручка (12 мес.)

$91.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.60B

EBITDA (12 мес.)

$20.00B

Годовой диапазон

$28.33 - $32.70

Целевая цена

$34.75

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
E с TOT.TO E с KMI E с CVX E с TTE E с VTI E с HYG E с CF E с VOO E с BRK-B E с SPY
Популярные сравнения:
E с TOT.TO E с KMI E с CVX E с TTE E с VTI E с HYG E с CF E с VOO E с BRK-B E с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eni S.p.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
11.49%
E (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eni S.p.A. показал доход в -8.57% с начала года и -4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eni S.p.A. составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

E

С начала года

-8.57%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-4.02%

1 год

-4.68%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью E, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.06%-3.76%4.87%0.98%-0.03%-2.35%4.09%1.62%-5.33%0.40%-8.57%
20237.82%-8.22%0.55%8.14%-10.85%8.40%6.46%1.01%4.79%2.00%3.31%2.63%26.72%
20228.35%3.37%-5.55%-4.92%12.57%-21.42%0.88%-1.67%-8.72%24.60%14.16%-3.21%10.92%
2021-2.18%13.55%8.00%-3.52%5.46%-0.69%-3.65%4.60%13.35%7.63%-8.34%4.77%43.11%
2020-9.59%-10.68%-20.72%-5.25%2.11%5.88%-8.56%5.56%-15.06%-10.04%40.34%4.99%-28.73%
20197.56%1.98%2.00%-3.72%-9.09%10.21%-5.21%-3.55%4.09%-0.66%-0.79%3.03%4.30%
20189.13%-8.42%6.51%10.87%-5.35%1.81%4.15%-3.91%4.01%-6.16%-8.74%-2.33%-0.98%
2017-4.13%0.10%5.79%-2.74%2.84%-5.65%5.06%-0.32%8.13%-1.27%0.98%0.67%8.88%
2016-2.85%-3.63%8.32%8.44%-4.23%6.24%-5.25%-1.70%-1.16%0.73%-4.02%15.51%15.02%
2015-2.89%9.94%-7.14%11.04%-3.42%-1.03%-1.63%-4.89%-3.23%3.92%-0.95%-7.71%-9.50%
2014-6.37%5.59%4.65%2.93%1.43%8.01%-7.47%-1.85%-2.26%-10.05%-7.79%-10.92%-23.48%
20131.61%-8.83%-1.38%6.50%-2.45%-9.42%7.58%3.01%4.41%10.36%-5.79%1.32%4.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг E среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eni S.p.A. (E) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.202.54
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.153.40
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.47
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.293.66
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.5916.28
E
^GSPC

Eni S.p.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
2.54
E (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eni S.p.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.10$1.95$1.83$1.60$1.22$1.89$1.62$1.79$1.80$2.13$3.00$2.88

Дивидендный доход

7.24%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%5.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eni S.p.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.10
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.49$0.00$1.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$1.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$1.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$1.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$1.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$1.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$1.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$2.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$3.00
2013$1.39$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$2.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Eni S.p.A. дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%79.4%
У Eni S.p.A. коэффициент выплат составляет 79.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.37%
-1.41%
E (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eni S.p.A. показал максимальную просадку в 66.25%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.

Текущая просадка Eni S.p.A. составляет 9.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.25%23 мая 2008 г.297316 мар. 2020 г.90213 окт. 2023 г.3875
-33.46%7 апр. 1998 г.4612 февр. 2000 г.2989 апр. 2001 г.759
-22.52%26 апр. 2001 г.10021 сент. 2001 г.10014 февр. 2002 г.200
-21.98%9 июл. 2002 г.1123 июл. 2002 г.2184 июн. 2003 г.229
-19.33%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.17021 апр. 2008 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eni S.p.A. составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
4.07%
E (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eni S.p.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eni S.p.A. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.050.018.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для E по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у E значение P/E равно 18.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для E по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у E значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eni S.p.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию