Сравнение E с TOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или TOT.TO.
Основные характеристики
| E | TOT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.21% | 28.51% |
| Дох-ть за 1 год | 16.33% | 26.50% |
| Дох-ть за 3 года | 18.14% | 38.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | -6.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 30.88% |
| Макс. просадка | -66.25% | -93.01% |
| Current Drawdown | -6.04% | -50.46% |
Фундаментальные показатели
| E | TOT.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.39B | CA$403.52M |
| Прибыль на акцию | $2.29 | CA$1.01 |
| Цена/прибыль | 14.32 | 10.00 |
| PEG коэффициент | 1.87 | -8.19 |
| Выручка (12 мес.) | $90.58B | CA$892.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.16B | CA$170.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.06B | CA$157.92M |
Корреляция
Корреляция между E и TOT.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности E и TOT.TO
С начала года, E показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у TOT.TO с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции E превзошли акции TOT.TO по среднегодовой доходности: 1.32% против -6.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c TOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и TOT.TO
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TOT.TO в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 6.31% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 3.43% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% | 1.85% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок E и TOT.TO
Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки TOT.TO в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и TOT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и TOT.TO
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.37%, в то время как у Total Energy Services Inc. (TOT.TO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и TOT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Total Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности