Сравнение E с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности E и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.33% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
E:
$83.41B
CVX:
$394.22B
E:
$1.69
CVX:
$6.70
E:
32.50
CVX:
29.45
E:
3.05
CVX:
4.34
E:
1.07
CVX:
1.95
E:
1.74
CVX:
2.11
E:
$78.91B
CVX:
$187.03B
E:
$4.34B
CVX:
$34.38B
E:
$20.62B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции E превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.09% против 12.35% соответственно.
E
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 60.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 13.09%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. CVX — Ранг доходности на риск
E
CVX
Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.89 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 1.26 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.13 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 2.44 | +19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.89 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между E и CVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CVX
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.24% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок E и CVX
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.77% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -19.67% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.95% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.77% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -6.51% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -11.40% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 9.57% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и CVX
Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 8.16% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.94% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 15.54% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 25.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.05% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 29.02% | -0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и CVX
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в -2.28B при выручке в 17.37B, что соответствует валовой рентабельности в -13.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 843.02M при выручке в 17.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 89.16M при выручке в 17.37B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.