Сравнение E с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или CVX.
Основные характеристики
| E | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.21% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 16.33% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 18.14% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 21.05% |
| Макс. просадка | -66.25% | -58.23% |
| Current Drawdown | -6.04% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| E | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.39B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $2.29 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 14.32 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $90.58B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.16B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.06B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между E и CVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности E и CVX
С начала года, E показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции E уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 1.32% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CVX
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 6.31% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок E и CVX
Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и CVX
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности