Сравнение E с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или KMI.
Доходность
Сравнение доходности E и KMI
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 71.26%. За последние 10 лет акции E превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.59% соответственно.
E
-9.14%
-4.44%
-4.22%
-4.24%
5.45%
2.30%
KMI
71.26%
16.38%
53.36%
74.73%
14.49%
1.59%
Фундаментальные показатели
| E | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.68B | $62.21B |
| EPS | $1.63 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 17.83 | 24.78 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.27B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.60B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.00B | $6.84B |
Основные характеристики
| E | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 4.28 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 5.97 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 33.52 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 17.85% |
| Макс. просадка | -66.24% | -72.70% |
| Текущая просадка | -9.94% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между E и KMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и KMI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности KMI в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 7.28% | 5.74% | 6.39% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.57% | 7.15% | 8.58% | 5.94% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.01% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок E и KMI
Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и KMI
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.38%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности