Сравнение E с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или KMI.
Основные характеристики
| E | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.21% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.33% | 16.67% |
| Дох-ть за 3 года | 18.14% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 5.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | -0.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 16.90% |
| Макс. просадка | -66.25% | -72.70% |
| Current Drawdown | -6.04% | -33.97% |
Фундаментальные показатели
| E | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.39B | $41.46B |
| Прибыль на акцию | $2.29 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 14.32 | 17.14 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $90.58B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.16B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.06B | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между E и KMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности E и KMI
С начала года, E показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции E превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 1.32% против -0.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и KMI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности KMI в 6.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 6.31% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.23% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок E и KMI
Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и KMI
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.37%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности