PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMT с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с MELI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LMT (Lockheed Martin Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMT returned 9.94%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 9.94% против 28.13% соответственно.

LMT

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-11.48%
С начала года
6.60%
1 год
12.79%
3 года*
6.69%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.94%
Всё время*
12.08%

MELI

1 день
1.02%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
-11.69%
С начала года
-9.03%
1 год
-24.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.40%
10 лет*
28.13%
Всё время*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		6.60%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-9.03%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between LMT and MELI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between LMT and MELI shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$117.48B

MELI:

$92.90B

EPS

LMT:

$20.67

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

LMT:

24.66

MELI:

48.38

Коэффициент P/S

LMT:

1.57

MELI:

3.03

Коэффициент P/B

LMT:

15.72

MELI:

12.76

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

LMT vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.61

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.64

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.63

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.06

+2.09

LMT vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и MELI

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-89.49%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.87%

-38.40%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-40.82%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-68.64%

+36.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-69.12%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-29.89%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.82%

-23.63%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

22.69%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и MELI

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.75%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

29.45%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

39.82%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

49.77%

-26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

48.89%

-24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и MELI

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.68%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.02B
7.72B
(LMT) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.5%
50.1%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and MELI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (9.48%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs MELI's -89.49%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор