Сравнение LMNR с NTR
LMNR (Limoneira Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. LMNR operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, LMNR returned -7.74%/yr vs 4.99%/yr for NTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 12.60%.
LMNR
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -2.02%
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNR и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | -5.98% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -10.19% |
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between LMNR and NTR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between LMNR and NTR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMNR:
$212.58M
NTR:
$33.23B
LMNR:
-$1.25
NTR:
$4.93
LMNR:
1.48
NTR:
1.20
LMNR:
1.41
NTR:
1.32
LMNR:
$143.62M
NTR:
$27.76B
LMNR:
-$5.56M
NTR:
$8.66B
LMNR:
-$15.83M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. NTR — Ранг доходности на риск
LMNR
NTR
Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.03 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.34 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.59 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и NTR
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -57.80% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -18.01% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -32.82% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.99% | -57.80% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -29.94% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -26.17% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 7.90% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и NTR
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 9.67%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.77% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 25.47% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 31.51% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 34.16% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 33.97% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и NTR
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NTR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.90% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMNR и NTR
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMNR and NTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (10.77%) compared to LMNR (9.67%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор