Сравнение LMNR с NTR
LMNR (Limoneira Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. LMNR operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, LMNR returned -3.88%/yr vs 6.24%/yr for NTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 10.79%.
LMNR
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- -1.21%
NTR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNR и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 7.17% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% |
NTR Nutrien Ltd. | 10.79% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between LMNR and NTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between LMNR and NTR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMNR:
$245.33M
NTR:
$32.30B
LMNR:
-$2.26
NTR:
$4.94
LMNR:
1.83
NTR:
1.17
LMNR:
1.80
NTR:
1.28
LMNR:
$132.43M
NTR:
$27.76B
LMNR:
-$8.21M
NTR:
$8.66B
LMNR:
-$40.13M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. NTR — Ранг доходности на риск
LMNR
NTR
Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMNR | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.71 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.87 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNR и NTR
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -57.80% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -27.56% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -32.82% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.13% | -57.80% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -31.06% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -26.26% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 10.39% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и NTR
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNR | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.66% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 24.72% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 32.19% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 34.19% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 33.94% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и NTR
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NTR в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.11% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.26% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMNR и NTR
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMNR and NTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.98%) compared to NTR (8.66%). In terms of maximum drawdown, LMNR dropped -66.40% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMNR и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор