PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMNR с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с NTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или NTR.

Корреляция

Корреляция между LMNR и NTR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

-0.64

NTR:

0.17

Коэф-т Сортино

LMNR:

-0.73

NTR:

0.48

Коэф-т Омега

LMNR:

0.91

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

LMNR:

-0.47

NTR:

0.09

Коэф-т Мартина

LMNR:

-1.13

NTR:

0.34

Индекс Язвы

LMNR:

20.72%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

LMNR:

36.47%

NTR:

27.78%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

LMNR:

-45.62%

NTR:

-44.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$285.29M

NTR:

$27.78B

EPS

LMNR:

$0.43

NTR:

$1.06

Коэффициент P/E

LMNR:

36.72

NTR:

53.75

Коэффициент PEG

LMNR:

5.27

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

LMNR:

1.53

NTR:

1.12

Коэффициент P/B

LMNR:

1.62

NTR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$141.47M

NTR:

$25.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.88M

NTR:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$9.05M

NTR:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 29.81%.

LMNR

С начала года

-34.06%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-23.40%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.89%

NTR

С начала года

29.81%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

26.83%

1 год

4.80%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и NTR

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности NTR в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company		1.87%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
NTR
Nutrien Ltd.		3.77%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и NTR

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и NTR

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31M
5.10B
(LMNR) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-1.1%
25.9%
(LMNR) Валовая рентабельность
(NTR) Валовая рентабельность
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.