Сравнение LMNR с NTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или NTR.
Основные характеристики
| LMNR | NTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.75% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | -21.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 34.44% | 31.15% |
| Макс. просадка | -66.40% | -55.30% |
| Current Drawdown | -33.95% | -50.96% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | NTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.40M | $26.01B |
| Прибыль на акцию | -$0.58 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 36.36 | 20.77 |
| Выручка (12 мес.) | $181.73M | $28.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.52M | $15.42B |
| EBITDA (12 мес.) | -$7.21M | $5.33B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и NTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и NTR
С начала года, LMNR показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью -5.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и NTR
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности NTR в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.52% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.04% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и NTR
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и NTR
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 4.06%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности