Сравнение LMNR с NTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или NTR.
Основные характеристики
| LMNR | NTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.10% | -11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 99.91% | -7.26% |
| Дох-ть за 3 года | 22.20% | -8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 3.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 13.08 | -0.40 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 13.30% |
| Дневная вол-ть | 38.08% | 27.82% |
| Макс. просадка | -66.40% | -57.51% |
| Текущая просадка | -5.92% | -54.11% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | NTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $505.27M | $23.91B |
| EPS | $0.31 | $1.46 |
| Цена/прибыль | 90.29 | 33.10 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.64M | $25.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.17M | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.88M | $3.19B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и NTR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и NTR
С начала года, LMNR показывает доходность 37.10%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью -11.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и NTR
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NTR в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.07% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.45% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и NTR
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки NTR в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и NTR
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности