Сравнение LMB с PRDO
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 20.32%/yr for PRDO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции PRDO по среднегодовой доходности: 22.55% против 20.32% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам LMB и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between LMB and PRDO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
PRDO:
$2.16B
LMB:
$2.75
PRDO:
$2.61
LMB:
28.80
PRDO:
13.07
LMB:
0.40
PRDO:
0.90
LMB:
1.47
PRDO:
2.60
LMB:
4.86
PRDO:
2.16
LMB:
$652.56M
PRDO:
$854.84M
LMB:
$163.77M
PRDO:
$442.47M
LMB:
$58.72M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. PRDO — Ранг доходности на риск
LMB
PRDO
Сравнение LMB c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.33 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.72 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и PRDO
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -97.10% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -27.22% | -28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -27.22% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -27.42% | -28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -64.27% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -48.70% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -60.36% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 12.35% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и PRDO
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 8.06% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 21.38% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 30.80% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 35.19% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 38.11% | +25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и PRDO
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и PRDO
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and PRDO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор