Сравнение LMB с PLMR
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, LMB returned 52.40%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | -56.20% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between LMB and PLMR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
PLMR:
$3.14B
LMB:
$2.75
PLMR:
$7.18
LMB:
28.80
PLMR:
15.99
LMB:
0.40
PLMR:
0.37
LMB:
1.47
PLMR:
3.22
LMB:
4.86
PLMR:
3.27
LMB:
$652.56M
PLMR:
$977.99M
LMB:
$163.77M
PLMR:
$401.29M
LMB:
$58.72M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. PLMR — Ранг доходности на риск
LMB
PLMR
Сравнение LMB c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.19 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и PLMR
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -62.86% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -37.51% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -42.27% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -53.81% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -34.62% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -28.81% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 24.17% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и PLMR
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 11.03% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 23.78% | +33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 36.57% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 42.68% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 47.88% | +15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и PLMR
Ни LMB, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и PLMR
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and PLMR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs PLMR's -62.86%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор