Сравнение LMB с NRG
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции LMB уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 22.55% против 26.90% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам LMB и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between LMB and NRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between LMB and NRG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
NRG:
$26.10B
LMB:
$2.75
NRG:
$1.21
LMB:
28.80
NRG:
103.60
LMB:
0.40
NRG:
1.56
LMB:
1.47
NRG:
0.76
LMB:
4.86
NRG:
6.18
LMB:
$652.56M
NRG:
$32.38B
LMB:
$163.77M
NRG:
$4.69B
LMB:
$58.72M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. NRG — Ранг доходности на риск
LMB
NRG
Сравнение LMB c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.16 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и NRG
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -79.41% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -34.24% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -34.24% | -21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -34.24% | -21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -48.76% | -35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -31.61% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -27.99% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 13.73% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и NRG
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 15.26% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 35.10% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 44.88% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 40.03% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 39.16% | +24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и NRG
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и NRG
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and NRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор