Сравнение LMB с BWMN
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, BWMN in Consulting Services. Over the past 5 years, LMB returned 54.29%/yr vs 18.13%/yr for BWMN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -3.88%.
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
BWMN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -15.65% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -3.88% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between LMB and BWMN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between LMB and BWMN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$983.51M
BWMN:
$522.23M
LMB:
$2.75
BWMN:
$0.64
LMB:
29.67
BWMN:
49.97
LMB:
0.41
BWMN:
0.10
LMB:
1.51
BWMN:
1.40
LMB:
5.01
BWMN:
2.08
LMB:
$652.56M
BWMN:
$377.09M
LMB:
$163.77M
BWMN:
$175.89M
LMB:
$58.72M
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. BWMN — Ранг доходности на риск
LMB
BWMN
Сравнение LMB c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMB | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.61 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.21 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMB | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMB и BWMN
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -56.21% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -39.93% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -56.21% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -56.21% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.50% | -28.56% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -20.65% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.22% | 20.11% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и BWMN
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 44.90% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.90% | 12.47% | +32.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 31.36% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 45.86% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.59% | 47.34% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 47.03% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и BWMN
Ни LMB, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMB and BWMN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to BWMN (12.47%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs BWMN's -56.21%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор