Сравнение LITE с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности LITE и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LITE и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.45% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
LITE:
$63.54B
LRCX:
$280.96B
LITE:
$3.23
LRCX:
$4.89
LITE:
236.45
LRCX:
45.40
LITE:
28.26
LRCX:
13.72
LITE:
75.06
LRCX:
27.69
LITE:
$2.11B
LRCX:
$20.56B
LITE:
$704.00M
LRCX:
$10.24B
LITE:
$171.40M
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 107.45%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 29.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LITE имеют среднегодовую доходность 39.92%, а акции LRCX немного впереди с 40.86%.
LITE
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 107.45%
- 6 месяцев
- 346.12%
- 1 год
- 1,102.47%
- 3 года*
- 141.92%
- 5 лет*
- 52.55%
- 10 лет*
- 39.92%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. LRCX — Ранг доходности на риск
LITE
LRCX
Сравнение LITE c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.21 | 3.87 | +9.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 3.69 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.25 | 10.38 | +28.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.28 | 32.62 | +101.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21 | 3.87 | +9.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между LITE и LRCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и LRCX
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок LITE и LRCX
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LITE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -87.90% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -20.01% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -56.39% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -56.39% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -10.90% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -28.31% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 6.37% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и LRCX
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 35.79% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LITE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.79% | 20.05% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.75% | 40.55% | +30.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.39% | 53.86% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.80% | 45.44% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.28% | 44.10% | +11.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и LRCX
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.