Сравнение LIN с SPGI
LIN (Linde plc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 2.16%/yr for SPGI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам LIN и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | -12.78% |
Correlation
The correlation between LIN and SPGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between LIN and SPGI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
SPGI:
$124.67B
LIN:
$15.16
SPGI:
$15.79
LIN:
34.54
SPGI:
26.53
LIN:
1.72
SPGI:
3.47
LIN:
7.10
SPGI:
8.06
LIN:
6.33
SPGI:
3.98
LIN:
$34.66B
SPGI:
$15.73B
LIN:
$15.94B
SPGI:
$8.15B
LIN:
$12.31B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. SPGI — Ранг доходности на риск
LIN
SPGI
Сравнение LIN c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.54 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.03 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и SPGI
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -74.67% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -30.48% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -30.48% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -39.76% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.12% | +25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -15.23% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 16.07% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и SPGI
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.62% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 24.13% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 27.63% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.51% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 26.03% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и SPGI
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и SPGI
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and SPGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs SPGI's -74.67%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор