Сравнение LIN с MRSH
LIN (Linde plc) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 14.02%/yr vs 5.12%/yr for MRSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LIN и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%.
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам LIN и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -3.11% |
Correlation
The correlation between LIN and MRSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between LIN and MRSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$243.18B
MRSH:
$80.77B
LIN:
$15.16
MRSH:
$7.99
LIN:
34.40
MRSH:
20.80
LIN:
1.72
MRSH:
2.43
LIN:
7.07
MRSH:
2.97
LIN:
6.31
MRSH:
5.46
LIN:
$34.66B
MRSH:
$27.52B
LIN:
$15.94B
MRSH:
$11.66B
LIN:
$12.31B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. MRSH — Ранг доходности на риск
LIN
MRSH
Сравнение LIN c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.82 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.42 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и MRSH
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -67.46% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -27.01% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -34.36% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -34.36% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -30.66% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -17.41% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 15.56% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и MRSH
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.58%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.13% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 19.09% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 23.52% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 20.21% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.95% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и MRSH
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и MRSH
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and MRSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs MRSH's -67.46%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор