Сравнение LIN с MO
LIN (Linde plc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам LIN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -16.75% |
Correlation
The correlation between LIN and MO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
MO:
$120.36B
LIN:
$15.16
MO:
$4.79
LIN:
34.54
MO:
15.00
LIN:
1.72
MO:
0.32
LIN:
7.10
MO:
5.54
LIN:
$34.66B
MO:
$21.82B
LIN:
$15.94B
MO:
$14.80B
LIN:
$12.31B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. MO — Ранг доходности на риск
LIN
MO
Сравнение LIN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.75 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 4.39 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и MO
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -65.43% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -16.40% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -16.40% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -25.83% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.50% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.92% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 6.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и MO
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.71% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 17.60% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.59% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.68% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.97% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и MO
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и MO
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and MO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор