Сравнение LHX с T
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LHX returned 16.45%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.45% против 3.33% соответственно.
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам LHX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between LHX and T is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between LHX and T shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
T:
$3.04
LHX:
25.05
T:
7.74
LHX:
12.84
T:
0.32
LHX:
1.93
T:
1.35
LHX:
$22.48B
T:
$125.65B
LHX:
$5.50B
T:
$105.41B
LHX:
$3.32B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. T — Ранг доходности на риск
LHX
T
Сравнение LHX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.59 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.22 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и T
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -64.15% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -21.87% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -21.87% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -32.01% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -42.35% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -18.12% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -15.72% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 10.64% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и T
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 7.33%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.21% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 17.80% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 22.13% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.01% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 23.73% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и T
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LHX and T have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to LHX (7.33%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs T's -64.15%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор