Сравнение LFVN с LIDRW
LFVN (LifeVantage Corporation) and LIDRW (AEye Inc) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LFVN returned -0.20%/yr vs -62.08%/yr for LIDRW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и LIDRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у LIDRW с доходностью -86.68%.
LFVN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- -7.41%
LIDRW
- 1 день
- -24.53%
- 1 месяц
- -52.94%
- 6 месяцев
- -88.14%
- С начала года
- -86.68%
- 1 год
- -79.52%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -62.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFVN и LIDRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.95% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -34.58% |
LIDRW AEye Inc | -86.68% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
Correlation
The correlation between LFVN and LIDRW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LFVN:
$77.97M
LIDRW:
$42.53M
LFVN:
$0.45
LIDRW:
-$0.85
LFVN:
0.40
LIDRW:
1.79
LFVN:
2.35
LIDRW:
0.01
LFVN:
$195.32M
LIDRW:
$270.00K
LFVN:
$152.62M
LIDRW:
-$389.00K
LFVN:
$8.69M
LIDRW:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. LIDRW — Ранг доходности на риск
LFVN
LIDRW
Сравнение LFVN c LIDRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и AEye Inc (LIDRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFVN | LIDRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.82 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.05 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFVN и LIDRW
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке LIDRW в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и LIDRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -99.93% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -97.07% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -97.07% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -99.81% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -99.76% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -92.14% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.32% | 75.75% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и LIDRW
Текущая волатильность для LifeVantage Corporation (LFVN) составляет 15.56%, в то время как у AEye Inc (LIDRW) волатильность равна 82.20%. Это указывает на то, что LFVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIDRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 82.20% | -66.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.18% | 200.92% | -132.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.99% | 353.00% | -276.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.35% | 361.00% | -294.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 346.80% | -284.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и LIDRW
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и LIDRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и AEye Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFVN and LIDRW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (82.20%) compared to LFVN (15.56%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs LIDRW's -99.93%.
LIDRW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и LIDRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор