- ISIN
- US4045082025
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.19B
- Enterprise Value
- $9.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥283.66
- Коэффициент P/E
- 15.50
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥299.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥244.80B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥80.85B
- Годовой диапазон
- $13.83 - $27.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) прибавил 23.4% с начала года. По цене $27 за акцию HACBY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HACBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $887.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) показал доход в 23.35% с начала года и 68.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HACBY составила -3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hachijuni Bank Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -3.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HACBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HACBY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 8.79% | 0.00% | 14.14% | -0.67% | 23.35% | ||||||
| 2025 | 29.13% | -15.16% | 11.27% | -12.61% | 16.54% | -4.24% | 25.70% | 12.00% | 5.95% | -14.35% | 26.26% | 0.00% | 91.80% |
| 2024 | -0.94% | 11.70% | 18.64% | -4.94% | 0.00% | -3.73% | 7.49% | 5.38% | 1.21% | -21.51% | 5.17% | -80.00% | -77.26% |
| 2023 | 7.33% | 0.59% | 8.76% | -10.70% | -2.40% | 5.02% | 16.90% | 7.12% | 0.00% | 2.20% | -3.34% | 0.00% | 32.97% |
| 2022 | 12.64% | 5.41% | -7.98% | -7.71% | 6.41% | 1.42% | 8.54% | -6.81% | -2.20% | -8.72% | 3.79% | 22.14% | 24.57% |
| 2021 | -3.58% | 7.60% | 9.76% | 0.00% | -5.67% | -11.61% | 2.03% | 7.32% | 3.70% | -8.81% | -3.74% | 2.21% | -3.28% |
Метрики бенчмарка
Hachijuni Bank Ltd ADR has an annualized alpha of 10.03%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 130.64% of S&P 500 Index downside but only 50.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.03%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 50.52%
- Участие в снижении
- 130.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HACBY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.32 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.46 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 10.92 | +0.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hachijuni Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.65 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.41 |
Дивидендный доход | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hachijuni Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hachijuni Bank Ltd ADR дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hachijuni Bank Ltd ADR коэффициент выплат составляет 19.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hachijuni Bank Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hachijuni Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 85.63%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hachijuni Bank Ltd ADR составляет 61.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -85.63%янв. 2025 г. | 7y 5mo | — | 8y 10moавг. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.31%апр. 2016 г. | 3mo | 8mo 15d | 11mo 15dянв. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -16.85%апр. 2017 г. | 1mo 11d | 2mo 23d | 4mo 4dфевр. 2017 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -9.60%янв. 2017 г. | 1mo 5d | 29d | 2mo 4dдек. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| HACBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -56.78% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.10% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -18.90% | -66.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -25.43% | -60.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -33.92% | -51.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -3.21% | -58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -10.71% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.04% | +4.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hachijuni Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hachijuni Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HACBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HACBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HACBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HACBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HACBY
Добавьте Hachijuni Bank Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HACBY