Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $546.79M
- Enterprise Value
- $3.18T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11K
- Коэффициент P/E
- 0.01
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $219.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $37.85B
- Годовой диапазон
- $10.16 - $25.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hachijuni Bank Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) показал доход в 8.79% с начала года и 71.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HACBY составила 11.63%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hachijuni Bank Ltd ADR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 71.17%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 11.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HACBY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 8.79% | 8.79% | |||||||||
| 2025 | 29.13% | -15.16% | 11.27% | -12.61% | 16.54% | -4.24% | 25.70% | 12.00% | 5.95% | -14.35% | 26.26% | 0.00% | 91.80% |
| 2024 | -0.94% | 11.70% | 18.64% | -4.94% | 0.00% | -3.73% | 7.49% | 5.38% | 1.21% | -21.51% | 5.17% | 0.00% | 13.70% |
| 2023 | 7.33% | 0.59% | 8.76% | -10.70% | -2.40% | 5.02% | 16.90% | 7.12% | 0.00% | 2.20% | -3.34% | 0.00% | 32.97% |
| 2022 | 12.64% | 5.41% | -7.98% | -7.71% | 6.41% | 1.42% | 8.54% | -6.81% | -2.20% | -8.72% | 3.79% | 22.14% | 24.57% |
| 2021 | -3.58% | 7.60% | 9.76% | 0.00% | -5.67% | -11.61% | 2.03% | 7.32% | 3.70% | -8.81% | -3.74% | 2.21% | -3.28% |
Метрики бенчмарка
Hachijuni Bank Ltd ADR: годовая альфа составляет 62.43%, бета — 0.12, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 49.75% снижения S&P 500 Index, но только в 48.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 62.43%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 48.84%
- Участие в снижении
- 49.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HACBY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HACBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.61 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HACBY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hachijuni Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.65 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.07% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hachijuni Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hachijuni Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 83.62%, зарегистрированную 13 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.
Текущая просадка Hachijuni Bank Ltd ADR составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.62% | 1 авг. 2017 г. | 1854 | 13 дек. 2024 г. | 30 | 30 янв. 2025 г. | 1884 |
| -33.31% | 6 янв. 2016 г. | 55 | 5 апр. 2016 г. | 140 | 16 дек. 2016 г. | 195 |
| -31.52% | 12 февр. 2025 г. | 41 | 10 апр. 2025 г. | 3 | 15 апр. 2025 г. | 44 |
| -25.33% | 30 мая 2025 г. | 9 | 11 июн. 2025 г. | 38 | 6 авг. 2025 г. | 47 |
| -18.99% | 22 апр. 2025 г. | 7 | 30 апр. 2025 г. | 14 | 20 мая 2025 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hachijuni Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hachijuni Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HACBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HACBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HACBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HACBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HACBY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |