Сравнение LFGY с TSLY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs 22.54% for TSLY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.24%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -8.15%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.24% | 16.31% |
Correlation
The correlation between LFGY and TSLY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between LFGY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
LFGY
TSLY
Сравнение LFGY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.05 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.38 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и TSLY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -49.52% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -21.64% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -15.14% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -19.72% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 9.49% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.65%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 13.71% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 25.93% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 36.11% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 45.56% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 45.56% | -3.36% |
Сравнение комиссий LFGY и TSLY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и TSLY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, что меньше доходности TSLY в 89.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.89% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and TSLY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.71%) compared to LFGY (10.65%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 22.54% vs -13.47% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 22.54% return vs -13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 89.89%, compared with 88.47% for LFGY.
LFGY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор