Сравнение LFGY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
LFGY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и TSLY
И LFGY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
LFGY
TSLY
Сравнение LFGY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.35 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.13 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 5.04 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.23 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и TSLY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и TSLY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и TSLY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -49.52% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -19.82% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -18.44% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -20.39% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 8.37% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и TSLY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 10.12% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 24.88% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 44.37% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 46.08% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 46.08% | -3.47% |