Сравнение LFGY с FDIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG).
LFGY и FDIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. FDIG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и FDIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | -14.57% | 17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью -14.57%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -32.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и FDIG
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Доходность на риск
LFGY vs. FDIG — Ранг доходности на риск
LFGY
FDIG
Сравнение LFGY c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.77 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.15 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и FDIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и FDIG
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности FDIG в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.44% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и FDIG
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и FDIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -58.32% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -46.69% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -43.42% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -26.09% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 21.12% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и FDIG
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 14.92%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 16.10% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 39.97% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 52.57% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 61.44% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 61.44% | -18.76% |