Сравнение LFGY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
LFGY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -19.47% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и COSW
И LFGY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. COSW — Ранг доходности на риск
LFGY
COSW
Сравнение LFGY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.50 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и COSW составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и COSW
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и COSW
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -12.17% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -2.74% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -4.04% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 25.26% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 25.26% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 25.26% | +17.42% |