Сравнение LEU с VST
LEU (Centrus Energy Corp.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LEU returned 43.53%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between LEU and VST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.21 |
Over the past year, LEU and VST have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$2.89
VST:
$8.60
LEU:
56.19
VST:
17.20
LEU:
7.53
VST:
2.19
LEU:
$452.30M
VST:
$17.20B
LEU:
$116.10M
VST:
$1.12B
LEU:
$70.50M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. VST — Ранг доходности на риск
LEU
VST
Сравнение LEU c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.38 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.70 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и VST
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.32% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -38.01% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -48.80% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -48.80% | -29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -31.89% | -65.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -13.72% | -60.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 20.73% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и VST
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 15.14% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 37.96% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 48.75% | +42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 47.97% | +38.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 42.22% | +40.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и VST
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и VST
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and VST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs VST's -53.32%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор